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晨先财经:1月15日期货操作建议

2020-01-14 18:02编辑:编辑07人气:


晨先财经:1月15日期货操作建议

  评论思路仅供参考,具体以盘中提示为主。

  一、股指

  1.技术面:股指2001合约周二跳空高开低走,尾盘以小阴线报收4198.8(上一日价格4210.8),虽是阴线,却不影响期价再创新高,整体也在震荡上行节奏中,配合周线形态及指标偏强不变,建议逢低做多。

  2.基本面:央行全面降准0.5个百分点,释放长期资金约8000多亿,监管通过逆周期调节保持流动性充裕,加强了市场信心。本周关乎即将公布的19年12月宏观经济金融数据,包括社融、M2、新增人民币贷款、工业增加值等;总体来看,市场氛围依旧趋暖,年底红包行情继续。

  3.操作建议:依托5均逢低做多,止损10均之下,目标4260。

  二、豆油

  1.技术面:豆油2005合约周二低开低走缩量回落,尾盘以中阴线报收6758(上一日价格6872),昨天的文中提到过“日线指标面临调整需求,在趋势方向看涨未反转的前提下,即使跌不动跌不深,起码短期不好涨了”,思路得到验证,前期波段多单也及时出在了高位,下一步建议观望等待调整结束后再行参与。

  2.基本面:USDA供需报告利空。美豆压榨利润有所走弱。国内短时间内压榨原料供应有保证,豆粕油厂库存有所回升,但库存压力较小,对价格亦有支撑作用。当前豆油商业库存91万吨,位于趋势线下方,上月同期120万吨,去年同期175万吨,五年同期128万吨。目前还有158万吨的未执行合同,且处于备货与需求旺季,后市库存仍有下降空间。

  3.操作建议:这波豆油我们自12月3号回踩60均到位开始布局多单,由开始的轻仓尝试转为盈利加仓,后不断提示列为重点推荐的做多品种,本月开始设置保护性止盈并多次上调,终于在6850的位置被动止盈,由攻转守斩获700点利润,如今离场后观望了,耐心等待下次机会。

  三、棉花

  1.技术面:棉花2005合约周二缩量回落以中阴线报收14160(上一日价格14430),短期指标存在调整需求,但周线形态属于筑底反转,指标仍然强势,后市上涨空间很大。

  2.基本面:中国棉花价格指数13846元/吨(+23元/吨),新疆棉花现货均价13820元/吨,山东棉花现货均价13880元/吨(+10元/吨),纱线价格指数20730元/吨(+5元/吨)。中美将于15日签署第一阶段经贸协议,市场情绪较高,各地皮棉价格均出现不同程度上涨。轧花厂亏损情况好转,但时至年末,轧花厂开机情况有所下降。外棉进口利润亏损好转,内外棉价差进一步缩窄。下游方面,纺织企业利润受棉价上涨受到挤压,利润降至较低水平。目前,市场上棉花加工企业看涨预期高,抱持货待涨心态。纱厂则普遍处于观望状态。由于临近年关,下游需求转淡,消费状况年前难有较大好转。

  3.操作建议:12月份我们不断提示在13300之下的价位开仓布局中线多单,现还有近千点的成本优势和利润基础,建议减仓,留一半持有,如回踩13800平台附近​抗跌再补。

  四、橡胶

  1.技术面:橡胶2005合约周二缩量回落走势较为反复,尾盘以阴线报收于13250(上一日价格13365),技术分析定义为良性调整,整体形态还运行在趋势斜线上方,周线级别构筑底部框架,此时维持看涨思路。

  2.基本面:国产全乳胶(WF)价格上涨,华东地区:12300元/吨,华北地区:12250元/吨,西南地区:12250元/吨。TSR20(20号胶)价格上涨:11250元/吨。泰国合艾市场价格上涨,杯胶34.8,胶水39.7,烟片43.39,生胶39.55泰铢/公斤​。泰国、印尼、马来三国主产区受到真菌病害影响,减产严重,三国纷纷调低今年橡胶年产量,但总体来看橡胶供应仍较充足,应防止过度炒作。需求方面,中美贸易协议初步有意向达成,对下游心态有积极作用,同时,汽车行业筑底开始反弹,对轮胎需求增多,重卡销量也频传好成绩,下游需求有所好转。

  3.操作建议:本周我们未开新仓,只持有上周在12700/13100进场的多单,继续守住13000持有,如需盘中提示可联系微信:13671260157,下一步新仓依托13160逢低买进。

  五、红枣

  1.技术面:红枣2005合约周二震荡反复以小阳线报收于10480(上一日价格10425),形态还属于大阴线后的横盘修整,配合周线指标还弱,目前看调整后大方向继续偏空,只不过要提防走坏。

  2.基本面:新疆产地新枣陆续发往销区,但优质枣所剩不多,成交缓慢,出货量小,批发市场货源充足,成本端支撑逐渐下移,供应过剩以及旺季不旺的市场状态打压着枣价。

  3.操作建议:周一计划10500—10600开空正好买进,执行原定820止损位计划,新仓继续逢高跟进,下一目标10000以下。

  六、螺纹

  1.技术面:螺纹2005合约周二先抑后扬尾盘以中阳线报收于3570(上一日价格3530),日内测试20均属于假破位,说明主力不认可持续性回调,结合周线在均线系统上方恢复企稳,此时建议恢复逢低做多。

  2.基本面:上海螺纹3750,钢坯3300,钢厂开工率65.75%,社会库存412万吨,钢厂库存223万吨。社会库存近一个月续降正式回升,钢厂库存持稳合理区域,库存压力缓解,前三季度供给仍偏暖,后期面临修正。供给侧改革基本完成,限产政策未来炒作能力有限。宏观经济数据11月好转,但房市的投资需求中长期降温,需求端对行情仅有季节性影响,短期基差及政策素刺激空间逐渐体现。

  3.操作建议:这种多空信号转换极快的行情容易将散户洗的晕头转向,但换个角度讲都看涨的时候主力也就难有所作为了,我们跟随市场的脚步,记住规避风险不等通于缴械投降,而此时方向已有倾向,都迷茫的阶段往往容易出行情,周三建议开多,具体以客户群提示为主。

  作者:晨先财经

(责任编辑:方凤娇 HF055)

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