晨先财经:3月16日期货操作建议
一、股指
1.技术面:股指2003合约周五跳空低开高走,尾盘以大阳线报收3894.2(上一日价格3949),日内跳空145个点的缺口直接回补,短期走势反复无常,此时无论做多做空风险都很大,缺乏稳定性,建议暂时观望。
2.基本面:央行连续18个工作日未开展逆回购操作,不过资金面较为宽裕,物价水平逐步回落,在此背景下货币政策空间进一步拓宽,定向降准指日可待;欧洲央行12日未降息,在维持利率不变的同时,宣布加大量化宽松力度。
3.操作建议:4000大关之下我们本倾向做空,然而周五这样的低开也无法找到进场时机,与其贸然参与不明朗的高风险行情,不如按兵不动。
二、沪铜
1.技术面:沪铜2005合约周五探底回升,打出新低后缩量反弹以阳线报收43650(上一日价格43450),参考周线形态及指标运行阶段,技术分析客观讲还是偏空,只不过日线已处于相对低位,除非有高价且受压的情况,否则不提倡追空。
2.基本面:上海电解铜现货对当月合约报升水10元/吨~升水30元/吨,平水铜成交价格4300元/吨~43320元/吨,升水铜成交价格43020元/吨~43330元/吨。新冠疫情海外发酵冲击金融市场,联储意外紧急双降,再开全球主流央行宽松进程,缓解市场恐慌情绪,也验证了联储对疫情及经济前景的担忧,因而上述动作仍需时间来消化,短期需要留意沙特油价事件的极端冲击;而中国疫情触顶回落,全面好转,市场逻辑已经从疫情逻辑转向复工,在物流和人员等限制下,复工的实际有效性仍显不足,胀库和原料短缺两个抉择下,成品直接涉及到企业现金流,是优先解决方向,因而现货压力更多影响到近月合约的走势,只有在全球恐慌情绪有效缓解和中国下游实质性复工后,市场逻辑才会转向原料补库,望投资者能准确把握上述思路不同时期的差异。
3.操作建议:等待反弹起来如能在或5均/45000表现承压滞涨,方可考虑逢高接回空单,具体以盘中提示为主。
三、螺纹
1.技术面:螺纹2005合约周五小幅回调后大幅拉涨,尾盘以阳线报收3569(上一日价格3521),验证了昨日文中提到的“整体形态震荡上行,指标得到修正短期偏强,预计维持震荡反弹的可能较大”,当前虽临近3600压力,不过指标才刚开始发动,往上突破的概率较大,继续做多。
2.基本面:上海螺纹3480,钢坯3130,钢厂开工率62.85%,社会库存1427万吨,钢厂库存750万吨。钢材开工水平恢复仍有望进一步推后,利润合理偏低,但中上游库存堆积,库存压力持续增大,受疫情影响需求全面停滞,后期螺纹期现同步下跌仍有望延续。2020供给侧改革基本完成,政策未来炒作能力有限,宏观经济系统性风险显现,房地产投资生产需求也将大打折扣,后期关注疫情动向及对经济的影响变化。当前基差平水,远月强结构后期仍有望延续,关注现货动向。
3.操作建议:近四个交易日我们的操作思路一直是日内短多,周一维持短多,支撑参考3526。
四、铁矿
1.技术面:铁矿2005合约周五先抑后扬尾盘以大阳线报收676.5(上一日价格653),昨天的文中提到过“即使有回落只要力度不大就属于良性,配合周线指标共振偏强,预计后市易涨难跌”,现已如期验证,指标依旧看好,继续做多思路。
2.基本面:铁矿石普氏指数90.1,现货青岛港(601298,股吧)PB粉653,港口库存12171万吨,钢厂铁矿石库存可用天数25天。受疫情影响,钢厂需求恢复缓慢,炉料库存充裕,钢厂矿石库存健康。外矿复产常态化,供给2020大幅转暖,港口库存后期有望继续低位回升。矿石高低品级价差回落,钢厂红利出净高品代替焦炭优势渐弱,废钢对矿石亦有替代作用。外盘矿石跌势未止,现货成交清淡下跌修复基差,且终端需求向上打压,后期铁矿石供需环境最差。人民币中长期仍存在贬值预期但空间收窄,海运成本回落,进口成本对期矿支撑不再。
3.操作建议:继续依托664逢低做多,止损10个点,目标680以上。
五、豆粕
1.技术面:豆粕2005合约周五缩量大涨以巨阳线报收2739(上一日价格2670),对该品种来说一天上涨70点属于大行情了,而这里的形态再次突破2700关键平台,建议恢复做多。
2.基本面:沿海豆粕价格2780-2860元/吨,较上日跌10-30元/吨。节后下游补库需求较为浓厚,目前补库节奏有所放缓,部分远月低位基差报价仍吸引成交。基差较节后初期有所收敛,现货坚挺对期价的边际提振作用减弱。
3.操作建议:周五提示了企稳2702做多,周一依托10均继续跟进,第一目标在2800附近。
(责任编辑:陈状 )
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