晨先财经:8月27日期货操作建议
一、沪铜
1.技术面:沪铜2010合约周三小阳线报收51440(上一日价格51130),形态属于高位震荡,指标分化存在争议,下一步维持震荡的概率较大,建议观望为主。
2.基本面:上海电解铜现货报价51260-51360,跌760,升水40元/吨~升水70元/吨,进口铜矿周度指数49.65美元,跌0.07。全球过往逆周期政策进程持续,尤其是主要需求大国中国的前瞻性金融数据连续走平(M2)以及美联储的“观望”动作,容易使得市场情绪出现波折;另一方面看,全球铜库存依然处在下滑路径上,但从结构角度来看,SHFE和LME互相接力主导后,国内在淡季背景下已经持续增加超过5周,而LME也已经逐渐接近周期性库存底部,全球库存总量趋势存在扭转边际信号可能;与此同时,干扰全球废铜、铜矿生产和运输的美洲疫情开始分化,美国、巴西延续扩散而智利开始出现边际拐头的热证,铜价第二波错配行情在中国疫情控制并经济恢复运行几个月后,需求端集中性冲击可能恢复正常,建议投资者需留意不同阶段进程中的主要矛盾,以及国内外的走势差异,并留意供需边际变化的线索。
3.操作建议:昨日背靠51400参与的空单保本出局,转为观望。
二、螺纹
1.技术面:螺纹2010合约周三震荡小阴线报收3777(上一日价格3773),短线调整或还有力度,但周线形态及指标偏强,暂以短空中多思路看待。
2.基本面:上海螺纹3700,钢坯3410,钢厂开工率71.13%,社会库存867万吨,钢厂库存367万吨。钢材开工水平持稳偏高,利润回落偏低亏损,但中上游库存仍堆积,去库存压力持续增大,受疫情好转加旺季提振反弹,10月合约贴水修复倒挂。2020供给侧改革基本完成,政策未来炒作能力有限,宏观经济系统性风险仍有望第二轮显现,房地产投资生产需求后期也将季节性转淡。资产氛围带动和铁矿成本支撑下,螺纹持续上涨,关注现货跟幅。
3.操作建议:等待回调结束的信号逢低做多,具体以盘中提示为主。
三、铁矿
1.技术面:铁矿2101合约周三震荡反弹小阳线报收828.5(上一日价格813.5),形态结束五连阴回调,期价重新站上20均,配合周线大势偏强,如能在20均之上企稳可恢复做多。
2.基本面:铁矿石普氏指数126.65,现货青岛港PB粉955,港口库存11241万吨,钢厂铁矿石库存可用天数24天。受国内疫情好转影响,钢厂开工需求维持高位,炉料库存充裕,钢厂矿石库存健康。外矿一季度供给受限,后期复产常态化,供给2020大幅转暖,港口库存后期有望继续低位回升。矿石高低品级价差回落,钢厂红利出净高品代替焦炭优势渐弱,废钢对矿石亦有替代作用。外盘矿石回升,现货成交回暖有限,基差修复空间有限。全球终端需求进一步向上打压,美国粗钢产量锐减,后期铁矿石供需环境仍不乐观。人民币中长期仍存在贬值预期但空间收窄,海运进口成本延续低位。
3.操作建议:激进者以20均之下设止损轻仓试多,稳健者待进一步企稳该均线后再行跟进。
四、塑料
1.技术面:塑料2101合约周三冲高回落十字线报收7250(上一日价格7260),形态属于继涨,周线突破企稳60均,维持逢低做多。
2.基本面:现货市场价格方面,华北地区LLDPE价格在7020-7250元/吨, 华东地区价格在7200元/吨,华南地区价格在7400—7500元/吨。飓风马尔科和热带风暴劳拉侵袭美国墨西哥湾,导致该地区近半数海上油气产量关闭,国际油价反弹。8月22日亚洲乙烯价格上涨,CFR东北亚收价715美元/吨;外盘LLDPE美金价格下跌,收824美元/吨。目前上游库存及港口同比偏低,但上游和港口库存有重新累库的趋势。需求目前保持稳定,但下游对高价抵触,成交逐渐转淡,目前维持震荡。原油及乙烯价格回落,对聚乙烯支撑力度有所减弱,前期检修装置逐步妇产,以及新产能即将投放,供应压力渐增,关注库存积累情况。
3.操作建议:前期跟随笔者在7100之下布局的多单设保护减持,新仓盘中抗跌逢低跟进。
五、豆粕
1.技术面:豆粕2101合约周三放量反弹阳线报收2934(上一日价格2919),周线维持震荡盘,日线围绕60均争夺,当前再次站上60均,继续短多。
2.基本面:沿海豆粕价格2780-2900元/吨,波动10-20元/吨。豆粕类库中,短期或维持中高位,需求方面,性价比优势较为明显,饲料配方中添加比率较高,类库增速放缓,现货相对高位成交不多,远月低位基差成交尚可。
3.操作建议:昨日提示依托2910附近介入的多单设保护持有,目标先看2960,如需盘中提示可联系微信:18515226067。
(责任编辑:陈状 )
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