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晨先财经:9月16日期货操作建议

2020-09-15 17:45编辑:编辑07人气:


晨先财经:9月16日期货操作建议

  一、沪铜

  1.技术面:沪铜2010合约周五缩量回落阴线报收52160,形态维持高位震荡,短期氛围偏弱,观望或日内试空。

  2.基本面:上海电解铜现货报价52480-52570,跌115,升水60元/吨~升水110元/吨,进口铜矿周度指数48.28美元,跌0.57。全球过往逆周期政策进程持续,尤其是主要需求大国中国的前瞻性金融数据连续走平(M2)以及美联储的“观望”动作,容易使得市场情绪出现波折;另一方面看,全球铜库存依然处在下滑路径上,但从结构角度来看,SHFE和LME互相接力主导后,国内在淡季背景下已经持续增加超过5周,而LME也已经逐渐接近周期性库存底部,全球库存总量趋势存在扭转边际信号可能;与此同时,干扰全球废铜、铜矿生产和运输的美洲疫情开始分化,美国、巴西延续扩散而智利开始出现边际拐头的热证,铜价第二波错配行情在中国疫情控制并经济恢复运行几个月后,需求端集中性冲击可能恢复正常,建议投资者需留意不同阶段进程中的主要矛盾,以及国内外的走势差异,并留意供需边际变化的线索。

  3.操作建议:观望一天,短线可视盘中冲涨发力短线试空。

  二、螺纹

  1.技术面:螺纹2101合约周五震荡小阳线报收3592,当前在60均结束五连阴回调,能否破位还有待观察。

  2.基本面:上海螺纹3760,钢坯3480,钢厂开工率70.72%,社会库存891万吨,钢厂库存366万吨。钢材开工水平持稳偏高,利润回落偏低亏损,但中上游库存仍堆积,去库存压力持续增大,受疫情好转加旺季提振反弹,10月合约贴水修复倒挂。2020供给侧改革基本完成,政策未来炒作能力有限,宏观经济系统性风险仍有望第二轮显现,房地产投资生产需求后期也将季节性转淡。资产氛围带动和铁矿成本支撑下,螺纹持续上涨,关注现货跟幅。

  3.操作建议:前期高位空单设保护减持,新仓空单重点参与。

  三、铁矿

  1.技术面:铁矿2101合约周五反向高开高走阳线报收827.5,日线顶部信号不坏。

  2.基本面:铁矿石普氏指数129,现货青岛港PB粉945,港口库存11374万吨,钢厂铁矿石库存可用天数25天。受国内疫情好转影响,钢厂开工需求维持高位,炉料库存充裕,钢厂矿石库存健康。外矿一季度供给受限,后期复产常态化,供给2020大幅转暖,港口库存后期有望继续低位回升。矿石高低品级价差回落,钢厂红利出净高品代替焦炭优势渐弱,废钢对矿石亦有替代作用。外盘矿石回升,现货成交回暖有限,基差修复空间有限。全球终端需求进一步向上打压,美国粗钢产量锐减,后期铁矿石供需环境仍不乐观。人民币中长期仍存在贬值预期但空间收窄,海运进口成本延续低位。

  3.操作建议:本周三提示在850之上的价位参与的空单设保护减持,新仓逢高重点做空,如需盘中提示可联系微信:13671260157。

  四、塑料

  1.技术面:塑料2101合约周五先抑后扬小阴线报收7360,短线调整或还有力度,周线属于V型反转,大方向看涨,建议等回调下来逢低做多。

  2.基本面:现货市场价格方面,华北地区LLDPE价格在7460-7650元/吨, 华东地区价格在7800元/吨,华南地区价格在8050-8100元/吨。海外疫情继续发酵,美国夏季出行高峰结束,市场对需求的忧虑重燃,国际油价暴跌,布伦特自6月15日以来首次跌破40美元关口。9月8日亚洲乙烯价格持平,CFR东北亚收价775美元/吨;外盘LLDPE美金价格上涨,收929美元/吨。目前石化库存及港口库存维持低位,需求环比持续好转,但下游对高价抵触,刚需为主。前期检修装置基本复产,新产能即将投放,供应压力渐增。

  3.操作建议:依托300继续低接多单,目标8000。

  五、豆粕

  1.技术面:豆粕2101合约周五放量反弹大阳线报收3116,验证了近期提出的“周线转为震荡偏强节奏,适合短多操作”这一思路,下一步维持做多。

  2.基本面:沿海豆粕价格2920-3070元/吨,涨10-20元/吨。豆粕类库中,短期或维持中高位,需求方面,性价比优势较为明显,饲料配方中添加比率较高,类库增速放缓,现货相对高位成交不多,远月低位基差成交尚可。

  3.操作建议:盘中回调乏力还可低多,短线思路滚动操作。

(责任编辑:赵鹏 )

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