晨先财经:12月11日操作建议
评论思路仅供参考,具体以盘中提示为主。
一、沪铜
1.技术面:沪铜2101合约周四先抑后扬小阳线报收57450(上一日价格57250),形态属于高位震荡,保留偏多思路观望一天。
2.基本面:上海1#电解铜现货报价56920-57120,跌340,升水70元/吨~升水100/吨,进口铜矿周度指数48.3美元,跌0.4。新冠疫苗现身下的疫情情绪缓解,及美国大选进入尾部余波阶段,国际市场风险偏好预期改善,市场刺激预期较强,有利金融风险资产的运行前景,外围股市、油系等风险资产出现共振特性;另一方面,从产业链角度看,全球铜库存总体低位有所缓慢爬升后,再度有下滑迹象,尤其是沪铜库存又度来到10W低位,指引铜价强势突破上行,内强外弱的格局有望再度来临。趋势角度看,供需错配依然无解,南美代表的供给端扰动依然存在,中国代表的需求端经济恢复正常运行,尽管错配程度有所缓解但无法改变,铜价整体上行趋势延续,阶段性区间已经打破,望投资者能把握本波行情。
3.操作建议:观望为主,暂时不再追高。
二、螺纹
1.技术面:螺纹2105合约周四冲高回落阳线报收4040(上一日价格3989),验证了上周提出的“既然主力不认可当前位置回调,下一步还将维持强势”,现已如期进入加速阶段,保留偏多思路观望为主。
2.基本面:上海螺纹4060,钢坯3640,钢厂开工率67.27%,社会库存426万吨,钢厂库存250万吨。钢材开工水平触顶回落,利润继续回升仍偏低,中上游库存继续回落,但去库存压力仍大,旺季需求转淡,资产氛围面临高波动,01合约贴水修复仍需关注。2020供给侧改革基本完成,政策未来炒作能力有限,宏观经济系统性风险仍有望第二轮显现,房地产投资生产需求后期也将季节性转淡,关注全球疫情动向及对经济的影响变化及季节性生产动态。资产氛围带动通胀预期进一步体现,再度触及17年高位。
3.操作建议:低位多单设保护减持,新仓暂时不追。
三、铁矿
1.技术面:铁矿2105合约周四放量反弹大阳线报收971(上一日价格918.5),形态属于单边上涨,且进入加速阶段,观望或顺势低多。
2.基本面:铁矿石普氏指数147.55,现货青岛港PB粉932,港口库存12607万吨,钢厂铁矿石库存可用天数26天。钢厂开工需求高位回落,受制于季节性和利润不佳,炉料库存充裕,钢厂矿石库存健康。外矿上半年供给受限,后期复产修复,供给2021仍有望转暖,港口库存当前低位已逐渐开启回升。矿石高低品级价差回落,钢厂红利出净高品代替焦炭优势渐弱,废钢对矿石亦有替代作用。外盘矿石回升,现货成交回暖有限,基差偏高待修复。全球终端需求进一步向上打压,美国粗钢产量锐减,后期铁矿石供需环境仍不乐观。人民币中长期仍存在贬值预期但短线升值,海运进口成本延续低位。
3.操作建议:前期依托5均逢低介入的多单设保护减持,新仓尽量不追,如有回调抗跌方可逢低短多。
四、塑料
1.技术面:塑料2101合约周四冲高回落小阳线报收7855(上一日价格7920),日内虽有大幅拉涨,但走势反复,多单暂时出局回避。
2.基本面:现货市场价格方面,华北地区LLDPE价格在7980-8150元/吨, 华东地区价格在8250元/吨,华南地区价格在8250-8300元/吨。英国脱欧谈判略有转机、令美元走软带来支撑,但欧美疫情压力有增无减,同时疫苗大规模供应的预期被推迟,国际油价维持震荡。12月8日亚洲乙烯价格回落,CFR东北亚收价965美元/吨;外盘LLDPE美金价格持平,CFR远东收价1029美元/吨。上游库存低于去年同期,而港口库存有所回落。需求目前旺季末端,后市刚需为主。前期检修装置复产,以及新产能即将投放,供应压力渐增。虽然供应逐步增加,但库存没见明显累积。
3.技术面:低位多单暂时出局,观望一天。
五、豆粕
1.技术面:豆粕2105合约周四缩量反弹阳线报收3139(上一日价格3101),当前在60均止跌反弹,日线指标有修正迹象,60均之上暂时偏多看待。
2.基本面:沿海豆粕价格2990-3110元/吨,持平。美豆短线或缺乏利多消息提振,中长期看,南美减产与收割推迟忧虑仍存,美豆出口前景较好。国内方面,12月到港依旧充裕,豆粕库存压力消化尚需时日。豆粕低位仍吸引一些成交,但预计难以放量。豆油库存较为稳定,买家追高意愿不强,高位成交不多,部分相对低位成交稍有增加。
3.操作建议:以3100设止损逢低做多,尾盘收高方可隔夜
(责任编辑:常敏潇 )
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