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跟着冯柳捡“便宜货”!请查收游戏娱乐板块的操作指南

2019-11-21 06:00编辑:编辑07人气:


跟着冯柳捡“便宜货”!请查收游戏娱乐板块的操作指南

跟着冯柳捡“便宜货”!请查收游戏娱乐板块的操作指南

  上证报中国证券网讯 年内还有优质“便宜货”可以捡吗?

  近日,市场就给了一个参考答案:游戏娱乐板块多股涨停。

  实际上,泛娱乐常处于一种“爹不疼、娘不爱”的尴尬,在结构性行情为主导市场,涨幅并不出彩。截至今日,东财游戏娱乐指数自年初至今上涨20.85%,而最牛的东财食品饮料指数已涨逾82%,电子设备、家电、医药生物等指数涨幅也纷纷超过35%。

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  东财游戏娱乐指数年内走势图

  基金三季报显示,基金持有制造业市值高达8462亿元,占基金资产净值比例近43%(可比基金),而文体娱乐仅占1.1%。

  明显可知,文体娱乐板块目前属于公募基金“非主流”的投资领域。以游戏公司为例,持有龙头公司股票的基金产品数量较二季度出现下降,三七互娱、完美世界、游族网络分别告别268、220、164只公募产品的陪伴。

  从机构调研公司层面来看,涉及游戏概念的公司仅有16家获得机构调研,仅占所有受调上市公司总数的2%。

  基金等机构是否“热捧”和股价的韧性成正比关系,一些机构抱团重仓的公司、行业即便业绩下滑,股价也弹性较足,下跌反而成为加仓机会。

  不过,没被机构重视、安全边际较高、未被大幅炒作的板块也存在一定“捡便宜货”的机会。

  有基金经理表示,提前埋伏这类冷门板块一般是看好它们未来上涨的空间,提前捡些“便宜货”,也就是俗称的“抄底”,虽然大多只是相对其他标的估值偏低而非真的低。

  以近两日较火的游戏公司为例,一些龙头公司十大流通股中出现社保、明星私募、北向资金这类“聪明钱”的身影:

  三七互娱十大流通股股东中,冯柳管理的高毅邻山1号远望基金三季度新进买入4860万股,名列第五大流通股股东,若以9月30日收盘价保守估计,截至19日收盘,该产品已赚了近1000万元;除此之外,北向资金也对该股表现出了兴趣,继续提升持股比例,环比持股数量增加近3290万股。

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  三七互娱年内走势图

  完美世界十大流通股股东中,社保基金新进2100万股,成为第八大流通股股东,北向资金也新晋成为第九大流通股股东。

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  完美世界年内走势图

  当然,也有部分公募基金产品仍然选择坚守游戏龙头,相信其内在价值。比如博时主题行业混合,完美世界已连续十个季度位列其十大重仓股,可谓信心满满。

  另外,也有一些基金选择在三季度新进买入游戏龙头,提前布局,赶上了这一波的“冷门股”炒作。如光大保德信优势配置混合便新进了三七互娱、完美世界;安信价值精选股票、鹏华价值优势混合也在三季度新进买入完美世界。

  九泰基金权益投资部总经理黄浩表示,未来一段时间仍看好泛娱乐领域。

  在他看来,这个板块前几年受压力较大,已经连续多年在底部徘徊。如果政策出现重新放开的拐点,再叠加5G应用,泛娱乐会有一定机会。

  黄浩认为,泛娱乐涵盖很多,不是所有方面都值得投资,比如影视股由于商业模式问题,虽然便宜但很难有龙头产生。相对而言,游戏龙头股就有更高的投资价值。

  简单来说,游戏股也是良莠不齐,捡便宜的时候也要注意区分,正确挑选龙头公司。

(来源:网络整理)

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